トータルリターンについて

❶ トータルリターンは2025年1月から表示いたします。
2024年12月以前にお取引がある場合は、2024年12月以前のお取引のデータも換算し表示いたします。

❷ トータルリターンの計算に使用する各項目は次の式により計算しています。
棒グラフに表示される日付を「計算日」といいます。
トータルリターンのデータは「計算日」の翌日午前2時以降に更新されます。

項目	計算式
トータルリターン	評価損益＋実現損益＋配当金/分配金
評価損益	国内株式評価損益＋米国株式評価損益＋投資信託評価損益＋おまかせ運用評価損益＋セキュリティトークン評価損益
実現損益	国内株式累計実現損益＋米国株式累計実現損益＋投資信託累計実現損益＋おまかせ運用累計実現損益＋セキュリティトークン累計実現損益
配当金/分配金	国内株式累計配当金額＋米国株式累計配当金額＋投資信託累計分配金額＋セキュリティトークン累計利金額

【評価損益】

各商品の評価損益の計算方法は下表のとおりです。
評価損益を計算するための保有数量（保有口数）、価格、為替は以下です。

• 保有数量（保有口数）：計算日の翌日午前2時頃に取得
• 国内株式・国内ETFの終値：計算日の終値
• 米国株式・米国ETFの終値：計算日の米国時間前日終値
• 為替：計算日の午前8時頃の米ドル円
• 投資信託基準価額：計算日の基準価額
• セキュリティトークン：計算日時点で公表している最新の価格（原則毎月初2営業日目更新予定）

商品	評価損益の計算
国内株式	（保有数量✕終値）ー 取得金額
米国株式	（保有数量✕終値×為替）ー取得金額
投資信託	（基準価額✕保有口数÷10,000（計算口数））ー（平均取得単価✕保有口数÷10,000（計算口数））
おまかせ運用	（基準価額✕保有口数÷10,000（計算口数））ー（平均取得単価✕保有口数÷10,000（計算口数））
セキュリティトークン	（保有口数✕公表している最新の評価価格）ー　取得金額 ※原則1銘柄1約定となります。

• 取得金額とは､株式やセキュリティトークンを取得した時に支払った金額で銘柄毎に算出されます。
  取得金額には取引手数料及び消費税も含まれます。店頭取引は取引手数料及び消費税はございません。

【実現損益】

各商品の累計実現損益は約定日に反映します（計算日が約定日となります）。

• 源泉徴収（還付）は含んでいません。

商品	累計実現損益の計算
国内株式	譲渡損益金額
米国株式	譲渡損益金額
投資信託	譲渡損益金額＋償還損益金額
おまかせ運用	譲渡損益金額
セキュリティトークン	譲渡損益金額＋償還損益金額

【配当金/分配金】

商品別の累計配当金額・累計分配金額・累計利金額は入金日に反映します。

商品	累計配当金額・累計分配金額・累計利金額の計算
国内株式	税引後の配当金額＋税引後の分配金額
米国株式	税引後の配当金額＋税引後の分配金額
投資信託	税引後の分配金額
セキュリティトークン	税引後の利金額

当画面のトータルリターンは､お客さまの保有する資産のご参考として作成､提供しております。
正式な評価額等は、四半期ごとに発行される取引残高報告書をご覧ください。
投資信託のトータルリターンは、四半期ごとに発行される取引残高報告書の「投資信託に係る運用損益(トータルリターン）」とは計算が異なりますので、ご注意ください。